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これが無料?GMOの財務分析ツール

財務分析簡単ツール
yuki
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今回は無料で利用できるツールでは最高峰とも言えるGMOクリック証券の株価分析ツールのご紹介です
カオチャイ
カオチャイ
企業の適正株価を算出して、現在の株価が高いのか安いのかを教えてくれる、サヤ取りと非常に相性の良いおすすめツールです
yuki
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BLSシステムと合わせた使い方も記事後半で解説しておりますよ!

GMOクリック証券

GMOクリック証券の財務分析ツールとは

GMOクリック証券

BLSシステムを使うと、簡単にサヤ取りの適正ペアが見つかりますが、さらにサヤ取りの精度を求めるならば、どうしても企業の財務分析が必要になってきます。

カオチャイ
カオチャイ
勝率の高いサヤ取りを目指すならば、決算や債務内容とBLSの分析結果のどちらが欠けてもいけません!

 

企業の経営状況を読み解くには決算報告書や財務諸表を読み解く知識や時間が必要になりますが、BLSシステムでサヤ取りをやられている投資家さんの多くは働いていたり子育てで忙しい方が多く、なかなか勉強やパソコンの前に座ってゆっくり分析できる時間が取れない方が多いのも事実です。

yuki
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仕事で疲れて帰ってきてから、パソコンの前に座って財務分析に何時間もかけられないですよね・・・
カオチャイ
カオチャイ
ビールを飲んでゴロゴロしたいですもの・・・

 

そんな投資家さん達にとって非常におすすめできるツールが、今回ご紹介するGMO証券の財務分析ツールです。

GMOクリック証券の口座を開かないといけないというハードルはありますが、サヤ取りに必要な情報をすべてまとめてくれてあって、知る人ぞ知るもので非常におすすめなのです。

 

 

GMOクリック証券の株価分析ツール

GMOクリック証券の財務分析ツールは、明らかに割高な銘柄や、1株あたりの株主価値(適正株価)などを、難しい計算無しで一発で教えてくれます。

GMOクリック証券のサイトから次の手順で見てみますと・・・

財務分析の手順

①、②、③の手順で財務分析ページを開きます

 

財務分析左側の株価分析をクリックします

 

財務分析

理論株価から現在の株価が適正かどうかがわかります

こちらはGMOクリック証券の株価分析ですが、企業の財務諸表から事業価値、財産価値、有利子負債の3つを自動で計算してまとめ、さらにそこから理論価格を割り出してくれます。

yuki
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「ここは良くわからないなあ・・」っていう方は、右の赤枠の「割高か割安か」だけ見ればOKです!
カオチャイ
カオチャイ
これだけでも十分なのですが、さらにすごいのが・・・

 

GMOの財務諸表分析ツール

財務諸表さきほどは株価分析を選びましたが、ここでは財務諸表を選びます

 

財務諸表

すると企業の財務諸表の内訳が表示されます。

 

売上推移売上と利益の推移も過去10年分まで表示してくれて、さらに・・・

 

財務の内訳それぞれの内容について細かく解説もしてくれるのです!

いや、これは素晴らしいです!

「財務諸表を表示してくれるのはいいけど見方がわからない・・」なんて方も多いと思うのですが、しっかり解説してくれるので難しい勉強いらず。

ツールが勝手に分析してくれて、こちらは読むだけでサヤ取りのリスクがどのくらいあるのかを把握することができるのです。

これは普段忙しくて個別企業の分析ができない人には神ツールと言って良いでしょう。

カオチャイ
カオチャイ
次に実際にBLSでサヤ取りを行う場合の見方を解説していきますね!

GMOクリック証券

財務分析のおかげで損切りを防げる例

サヤ取りの損切り

こちらは5949ユニプレス買いの、7259アイシンの売りの同業種ペアです。

散布図はぼちぼち、ヒストグラムは綺麗な正規分布、適正乖離率チャートもそろそろエントリーしたい位置にいたのですが・・・

 

サヤ取りの損切り

しかしその後、限界と見ていたサヤは急激に拡大を始め、結局損切りとなってしまいました。

サヤ取りは平時でのトレードほど安定するので、コロナ禍の金融緩和でお金じゃぶじゃぶの環境ですと、こういう事態に遭遇することがあります。

しかし、こういう損切りを減らす方法はないものなのでしょうか?

カオチャイ
カオチャイ
そこで、GMOクリック証券の財務分析ツールで今回のペアを見てみますと・・

 

損切り後の分析① 7259アイシン(売り)

アイシンの株価

損切り後に、いったい何が悪かったのかと、GMOクリック証券でアイシン(売り)の株主価値を見てみると、価格は一応適正株価(フェアバリュー)だったようです。

もしここが「割安」だったら売りエントリーを躊躇していますが、フェアバリューなら売りも買いもどちらも入って良かったはずです。

 

アイシンの財務分析

そして業績の推移を見ると、直近では利益が減少しておりますので、売りの判断としては正しかったですね。

なのになぜサヤが拡大して損切りになってしまったのかは、どうやら買い側のユニプレスに原因があるようです・・

 

損切り後の分析② 5949ユニプレス(買い)

ユニプレスの財務諸表

こちらはBLSシステムでは買いのエントリー指示がでていたユニプレス。

現在株価は1032円ですが、なんとGMOクリック証券が算出した理論株価はマイナス63円になっています!

つまり本来ならばマイナス価値の株価に1032円の値段がついていたというわけです。これは超割高で、買いでエントリーしていくのは適正ではありません。

カオチャイ
カオチャイ
エントリー時にわかっていればサヤ取りはやらなかったのに・・・

 

通期の業績もチェック

ユニプレスの財務諸表

念の為、損益計算書からユニプレス(買い)の業績の推移も見てみますと、なんと先程のアイシンよりも更に利益の落ち込みが酷く大幅な赤字です。これは大きな売り材料です。

誤解の無いように付け加えておきますと、ユニプレスは多額の先行投資もおこなっていますので多少の利益の落ち込みは仕方がないのですが、この赤字幅は投資家には嫌気されます。

このようにGMOクリック証券の財務判定ツールを使うと、データー上サヤ取りには適しているペアでも、財務の視点から見るとエントリーにふさわしくないということがわかるので、損切りを防ぐことができるのです。

BLSシステムでサヤ取りペア算出+GMOクリック証券で個別銘柄分析の組み合わせは、サヤ取りの精度を飛躍的に高めることが出来るので非常におすすめです。

yuki
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BLSシステムの株価分析+財務分析の組み合わせで精度は飛躍的に上がります
カオチャイ
カオチャイ
財務分析ツールは各社色々と出されていますが、現時点でサヤ取りと一番相性が良いのはこのGMOクリック証券のツールでございますよ!

GMOクリック証券

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