ジョン・アルフレッド・ポールソン
ジョン・アルフレッド・ポールソンは、アメリカの著名なヘッジファンドマネージャーおよび慈善活動家です。以下に彼の主な特徴と業績をまとめます。
経歴
- 1955年12月14日生まれ
- ニューヨーク大学経営学部を首席で卒業
- ハーバード大学でMBAを取得
キャリア
- 1994年にポールソン・アンド・カンパニーを創業
- ヘッジファンド業界のトップに押し上げた
最大の成功
- 2008年の金融危機時、サブプライムローン証券の崩壊を予測
- クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)に投資し、約150億ドルの利益を上げた
- この取引は金融史上最大の利益を上げた取引の一つとして知られる
投資戦略
- 徹底したリサーチと分析に基づく
- 市場の不確実性を利益に変えることに特化
- リスク管理と市場の変動を読む洞察力に優れている
慈善活動
- セントラル・パーク管理委員会に1億ドル寄付
- ハーバード大学のハーバード工学・応用科学スクールに4億ドル寄付（同大学史上最大の寄付）
評価
- リスクを恐れず大胆な投資を行う一方で、徹底したリサーチに基づく戦略策定が特徴
- 市場の流れを読む卓越した能力と、リスクを取る勇気が評価されている
ポールソンの戦略
ジョン・ポールソンは、住宅ローン市場におけるサブプライムローンのリスクが高まっていることを早期に察知しました。彼は、これが将来的に大規模なデフォルトを引き起こすと予測し、以下のような戦略を取りました：
- サブプライムローンのリスクをヘッジ:
- サブプライムローンを裏付けとする住宅ローン担保証券（MBS）に対して、CDSを購入しました。これにより、サブプライムローンがデフォルトした場合に、CDSの売り手から補償を受けることができるようにしました。
- 大規模なポジション:
- ポールソンは、数十億ドル規模のCDSを購入し、サブプライムローン市場の崩壊に備えました。
結果
2007年から2008年にかけて、サブプライムローン市場が崩壊し、多くの住宅ローンがデフォルトしました。この結果、ポールソンが購入していたCDSが大きな利益を生み出しました。
ジョン・ポールソンは、この予見と巨額の利益獲得により、ヘッジファンド業界で伝説的な存在となりました。彼の投資手法と成功は、多くの投資家や金融専門家に影響を与え続けています。
