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OANDAのオーダーブックで自動売買のトレードを考える

オアンダのオーダーブック
yuki
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本日はどんなインジケータとも相性が良いOANDAのオーダーブックのご紹介です
カオチャイ
カオチャイ
自動売買のONOFFの材料として利用できまして、やり方によってはオーダーブックだけで勝てるくらいに有用なものですので、ぜひ皆様には使い方マスターしていただきたいです!
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OANDAのオーダーブックとは?

オアンダのオープンポジションOANDAのオーダーブックをMT4で表示させたところ

 

オーダブックとは、FX-EAラボでもおすすめしているFX業者であるOANDAの顧客のオーダーをグラフとして表示させたものです。(世界中の業者全てのオーダーではないです)

利用するためにはOANDAに口座を作らなければいけませんが、ひとまず取引をせずともMT4で使える上記のインジケーターはいただけるので活用しましょう。(とはいえOANDAは世界的にみると超安定業者さんなので自動売買などで実際に使ってみるのもおすすめします)

そしてこの表示ですが、「顧客のポジション」「顧客の注文」の2種類がみれることが特徴です。

顧客のポジションがわかれば、「今評価額マイナスで苦しんでいる人がどれだけいるのか、利確したい人がどれだけいるのか」といった事がわかりますし、顧客の注文が分かれば「どこに押し目買いが多い」などの反発ポイントもわかります。

OANDA以外の国内業者にもオーダーブックが使えるところがありますが、残念ながら国内のお客さんだけで、顧客数が多くない業者さんだったりするので、信頼性が少ないです。

しかしOANDAは日本だけでなく世界中に顧客をもっています。世界の3割のトレーダーはオアンダの顧客なんて話もありますので信頼性はあります。



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オーダーブックの説明

yuki
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オープンオーダーですが、冒頭でお話したとおり、オアンダの「顧客のポジション」と「顧客の注文」を見ることができます
カオチャイ
カオチャイ
グラフの形は同じなのですが、考え方が微妙に変わりますので今からご説明していきますね。

 

顧客のポジション (オープンポジション)

オアンダのオープンポジション出典:OANDA

 

まず顧客がすでに持っているポジション(オープンポジション)を説明させていただきます。

オープンポジションと呼ばれるこのグラフで、まず注目しなければならないのが、中心の緑色の「現在の価格」です。そしてこの価格を基準に、上の4つに区分けされているそれぞれのパートの心理を読み取り、トレードの参考にします。

たとえば、右上の「現在価格より上にある買いポジション」に多くのポジションが溜まっているということは、現状評価額がマイナスの人がたくさんいるということです。

つまり、価格がさらに下げると損切りの投げが出て急落する可能性があるということです。

また、左上の売りポジションですが、もしここが多い場合はどういう事を考えるかといいますと、現状売りで評価額がプラスの人がたくさんいるということです。

つまりいずれ大量の利益確定(売りの利益確定は買い戻し)がでて、少し下がって切りの良い場所にタッチすると利益確定がでて強く相場が上に戻る可能性があります。

このようにオープンポジションは、ローソク足チャートだけではわからない相場の心理的な部分を読み取ることができます。

 

顧客の注文 (オープンオーダー)

オアンダのオープンポジション出典:OANDA

 

顧客の注文、オープンオーダーも基本的な考え方はオープンポジションと同じですが、特に注目するのは右上と左下の逆指値注文です。

もし右上に大量の買いの逆指値注文(損切り注文)があるとします。

そうしますとその損切り注文の値段に価格が達しますと、損切りが損切りを呼び相場が急騰する可能性があります。また、考え方としてオープンポジションと一番違う部分は、この損切りの注文というのは狙われる傾向があります

「狙われる」と書きますと、業者が個人のポジションを刈りにくるようなことを想像する方もいらっしゃるかと思いますが、FXは巨大な市場ですので、よほどのお金が無い限りはそう簡単に価格は動きません。

しかしなぜか価格は損切り注文に引きよせられる習性があります。理由を述べようと思えばいくらでも作れるのですが、実は本当の理由はわかっておりません。

ですが、「大きな損切り注文があると、そこに価格が引き寄せられることが多い」ということは覚えておいて下さいね。

 

オーダーブックで自動売買の攻めどころを見極める

yuki
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それでは実際にオープンオーダーを見ながら、自動売買で有効利用できるか解説していきたいと思います。 

オープンポジションの分析

オープンポジション

オープンポジションの設定は【ポジション情報】と【純額】を表示します

 

オープンポジション画像は拡大できます

 

こちらはドル円1時間足の顧客のポジションを表示しています。「純額」という表示方法で、売りと買いの差分をだしてどちらが多いかがひと目でわかるようになっています。これですと青いグラフが買いの溜まっているポジション、オレンジが売りのポジションですね。

そしてまず目立つポジションを見ていきますが、①の買いのポジションの人たちは現在価格を見ると評価はマイナスです。しかしドル円がこの価格帯で動いていたのは2019年5月あたりまでさかのぼります。しかもその後104円台まで下がったのに切っていない生粋のガチホです。

つまりこのポジションは長期組か、現在のマイナスが同値か利益が乗ってくるまでポジションを解消しないポジションと考えて良いでしょう。ですのでこのポジションが現在の短期の下げで一気にポジションを解消(つまり売り)してくることは考えにくいです。

また、②の売りですが、ここは右側のレンジで売った人たちですね。レンジが長いとこのようにポジションがたまります。また、売りはマイナススワップなので、ガチホ組は買いに比べて少なく短期売買の傾向が強いです。そのことから最近持ったポジションとして早々に利確されると考えます。

ですのでこの②のポジションは目立つ⑤あたりの安値で利益確定する可能性が非常に高いです。

また、③と④の多めの売りポジションですが、最近マイナス評価だったので、建値に戻ってきたということでポジションを解消(つまり買い)する人たちが一定数いるかと思います。ですのでもし価格がこのまま下がってくるならば一旦ここで反発かもみ合いがあるかもしれません。

通常はこの後解説するオープンオーダー(注文状況)と合わせて考えますが、とりあえず現状このポジション状況から読み取れるのは、

⑤を目指す②の人たちと、③の建値決済組でもみ合う。

⑤を目指す②と③の人たちと④の建値決済組でもみ合う。

⑤にタッチしたら大多数の売りポジションは利確(つまり買い)される可能性が高く、⑤で上に反発する可能性が高い。

次に、もし現在価格から上がったとしますと、②の価格を超えた辺りで②と③と④の売りポジションは心折れてポジションを決済(つまり買い)する可能性が高く、現状のポジション量を維持したままでしたら、買いポジションよりも圧倒的に多いので、①を飲み込んで上に走る可能性もあります。

これだけでバイナリーの自動売買のONOFFに応用するとなると少々信頼性は低いですが、考え方としてはこんな感じです。とりあえず②と⑤の間にいる限りはバイナリーの自動売買は稼働させておいてよいでしょう。

 

オープンオーダーの分析

オープンオーダー

オープンブックのインジ設定は【注文情報】と【売り買い両方】の注文を表示させます

 

オープンオーダー画像は拡大できます

 

こちらは顧客の注文状況を表示しているユーロドル1時間足のオープンオーダーです。指値と逆指値を相殺して表示する「純額」という見やすい表示方法もありますが、あえて売りと買い両方を表示させます。

yuki
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理由としては、右上と左下の逆指値(損切り注文)は一度注文がでたら変更されにくいのですが、左上と右下の売りと買いの指値注文は頻繁に変更されやすい性質があります
カオチャイ
カオチャイ
ですので、単純に指値注文と逆指値注文の差分を表示する純額は両者の性質の違いから、オープンオーダーで使用するのはあまり適していないと考えます

 

上記を前提としてオープンオーダーを考えていきます。

まず①の部分ですが、売りの逆指値がたくさん溜まっています。同じ価格帯②に買い注文もたくさんはいっていますが、上記の理由からこの買い注文は消えたりもっと下に変更されたりする可能性も高いです。

ですので、現在地1.10721から下の、①の損切り注文が溜まっているところに触れると損切りが損切りを呼び、一気に価格が下に走る可能性があります。具体的には1.10675~1.10535の損切り注文が多い間でしょうか。

ですので、この価格に近づいているならば、相場が一時的に大きく走る可能性があるので、基本レンジで利益を作るバイナリーの自動売買はオフにするのが安全です。

また、④の部分には売り方の損切り注文が溜まっています。しかし反対の売り指値注文が倍くらい溜まっているのが見えますね。

たしかに上に走りやすくはあるのですが、売り注文がこのようにかなり多い場合はレンジになったり、ここで止められて下を目指すといったことが起こります。

あと最後になりましたが③の買い注文。実は現在地より離れた部分に、このように目立つ注文が入ることはよくあります。

しかしこれが逆指値注文だとその価格を目指す動きが見られたりしますが、指値注文の場合はいつの間にか消えたりして信憑性が無いのでスルーしてよいでしょう。

 

yuki
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ちなみにここから読み取れるシナリオとして可能性の高いものは、①を刈り取った後に、③までに反発というシナリオ、または最初に④を刈り取った後に①を刈り取る動きですね
カオチャイ
カオチャイ
上に行って下に行ってって当たり前な話なのですが、それを視覚化して、目安の価格を割り出せるという事に意味があるんです
yuki
yuki
さらに、オーダーブックは4本値(始値、終値、高値、安値)を使わないので、通常のチャート分析とまったくかぶらないので、純粋に普段の分析にプラスに働きます!



OANDAのオーダーブックの使い方 まとめ

yuki
yuki
どうでしたでしょうか?非常に強力なツールということがわかっていただけたかと思います!
カオチャイ
カオチャイ
ただしこのオーダーブックなのですが、残念ながらOANDAに口座をお持ちの方しか利用することができません
yuki
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ただしOANDAに関してはFX-EAラボでも優良認定している業者さんなので口座を持っておいても損はないかと思いますよ!

 

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